外匯槓桿怎麼定?

外匯槓桿怎麼定?

什麼是槓桿?

槓桿是一個概念,指可以在無需投入額外投資資本的情況下,擴大你的倉位價值。

很多手上有一定資金,但是金額不多的投資者參與投資理財,都會選擇外匯投資這種帶有槓桿比例的保證金投資產品。

外匯交易採用的是保證金交易,槓桿就是保證金交易的核心,對於如何選擇槓槓,對於剛剛進入行業的新手來說,這是一個不小的問題。往往對外匯交易中的槓桿比例缺乏基礎的了解,這才是交易虧損的主因。投資者在進行交易之前就要根據自己的經濟狀況選擇適合自己的槓桿係數。現實中,不能只想著盈利,而忘記了其風險性,槓桿大小決定了風險大小,新手到底該如何選擇槓桿呢?

槓桿的優勢

1.降低投資門檻

你是否也知道投資的重要性?如果你知道自己為什麼要開始投資理財,那麼接下來你就要知道自己適合什麼樣的投資工具

投資新手如何開始投資? – step 5 選擇最適合你的交易工具

然而,如果你有看「投資新手如何開始投資? – step 5 選擇最適合你的交易工具」這篇文章,你就會大約知道各個投資工具的特性、優勢、風險。然而在期貨、外匯保證金這兩個都有利用槓桿的原理,也就是交易成本很低,可以承受頻繁買賣 ,降低一般你的投資成本。

舉例來說:

以 Anzo 為例:

對於匯價在1.15000的EUR/USD的標準手,當槓桿爲1:100時,而你所需要使用的保證金= (1 * 100,000 * $1.1500) / (100) = $1150美元

如果你的槓桿是 1:200時,你所需要的保證金就是$575 美元。

也就是說如果你沒有槓桿的話,你想要交易 EUR/USD 的話,你的資金需要有115000美金,才能做交易。

2.提高資金利用率

使用槓桿投資的主要優勢之一,也就是允許小額投資者利用較少的資金在市場上進行高金額的投資,大大節約交易成本外,還提高資金利用率,讓你可以多方便操作。

3.擴大投資收益

交易者不使用槓桿,即資金和交易產品為等額交易,如用100美元交易100美元的產品。使用槓桿之後可以用100美元交易1000美元,甚至10000美元的產品,如果盈利,則盈利結果也會成倍增加。

槓桿的劣勢

1.增加爆倉的機率

槓桿投資中,使用越大的槓桿,交易中倉位比例就會越大。因此在同等倉位的情況下,如果賬戶的槓桿比例越大,爆倉概率就會越大。

2.放大虧損率

一旦交易發生虧損,由於使用了槓桿,則虧損率會被放大,賬戶中的虧損也會更多。因此,使用槓桿投資時,做好風險管理,及時止損非常重要。

高槓桿比例的風險

現在市面上的正規外匯投資平台,其槓桿比例都是50-400倍之間,投資者可以選擇提供適合自己的外匯槓桿比例的平台交易。也有部分平台的大資金客戶可以自由選擇外匯槓桿比例,像是Anzo 就可以自己選擇槓桿比例。

為什麼我選擇ANZO經紀商

外匯槓桿比例越大,產生的投資收益放大的程度也就越強,這是不是就代表投資者可以選擇最大的外匯槓桿比例呢?但是,投資者要謹記收益和風險是正比的,外匯槓桿比例越大,交易所出現的損失也會放大,若是投資者的交易資金並不算多,一旦市場逆勢波動,在高外匯槓桿比例的作用下,很容易出現虧損,甚至爆倉離場。所以,投資者應選擇適合自己的外匯槓桿比例,盡量確保收益率和風險之間的平衡

為什麼我上面會說,槓桿比例越大,交易所出現的損失也會放大呢?其實回歸最主要的問題是:你的風控到底有沒有做好呢? 總歸一句話,因為保證金越低,可以做的單也就越多,所以風險就加大。看出端倪了嗎?說到底,就是你的交易策略、心態上的問題,大多數的投資者為什麼會容易虧損出場?因為有些人會心想:我保證金不需要太多就可以做交易,那麼我就多做一些單也無仿,可想而知他的風控就沒有做好,所以對他來說高槓桿就是高風險。

如何選擇適合你的槓桿?

那麼到底該如何選擇合理的外匯槓桿比例呢?一方面,槓桿比例不能太低,如果只有 1 : 50 的槓桿比例,雖然投資風險降低了,但是,投資收益率也隨之大幅減少,這顯然無法實現外匯投資本身以小博大的優勢。另一方面,也不能選擇太高的外匯槓桿比例,否則,即便出現較小的風險,你也會難以承受。

說到底也是要根據你自己的個性去做選擇,就像有些人的個性比較及,就無法做長單等等。

所以,如果你是個很保守的人,不喜歡風險太高,或者你還在摸索怎樣交易外匯,那麼 1 : 100 或者更低的杠桿比例或許更適合你。

 

選擇合適的槓桿比例依賴的是交易者的經驗、風險承受力,以及進行外匯交易時的舒適度。交易新手應該首先熟知槓桿比例的定義,在學習交易的過程中保守一些,逐漸累積經驗。

使用槓桿投資的注意事項

 
1、選擇適當的槓桿:有些新手投資者,由於使用槓桿之後,保證金佔比少,因此就一再加大槓桿。這些人往往因為缺乏經驗,又使用了高倍槓桿,結果賠地很慘。比如在炒股中,在股票呈上升趨勢時,使用最高10倍的槓桿,在股票趨勢不明朗的情況下,將槓桿比例控制在5倍以下,來進行有效的風險管理。
 

2、使用槓桿時留意平倉線(預付款比例): CFD交易平台對平倉有所規定,一旦賬戶虧損達到平倉線標準,平台會自動平倉,因此在設置槓桿時也不能忽略平倉線。

什麼是預付款比例?(八)

3、心態保持穩定:外匯等交易市場的波動很容易引起投資者心態的變化。為了避免心態變化引起的投資不確定性和一些錯誤的操作,投資者要按原定計劃止盈止損。

4、利用技術分析:投資者運用技術分析工具,綜合研判行情后,通過設置科學的止損進而進行有效的風險控制。止損點必須設置在投資者能接受的虧損範圍內。


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