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保證金交易(七)

什麼是外匯保證金交易?

所謂的外匯保證金交易(Foreign Exchange Margin Trading)跟差價合約(Contract For Difference, CFD),都是銀行/券商所發行的金融衍伸商品。

  • 差價合約 CFD :泛指於所有金融商品(股票、外匯、ETFs、石油、黃金、虛擬貨幣)的差價合約。

槓桿

槓桿是一個概念,指可以在無需投入額外投資資本的情況下,擴大你的倉位價值。

外匯槓桿怎麼定?

平台報價方式

相信大家看完前五篇,對外匯都有了基礎的認識了,那這篇就來跟大家細談保證金交易

圖1

從 圖 1 可以看見每一個貨幣兑的報價都有一個 「Buy 買價」、「Sell 賣價」兩個價格組成。

在第一篇:什麼是外匯(一)中已經有先跟大家提到外匯的計價單位和提到一些點差的部分,那麼你一定會好奇說,那我什麼時候要 Buy ? 什麼時候要 Sell?

什麼是外匯?(一)

其實很簡單:

賣價(Sell)= 做空開倉價。也是做多平倉價

賣價是指賣出這一貨幣對的報價。 即做空的開倉價,以及做多的平倉價;

買價(Buy) = 做多開倉價。也是做空平倉價

買價是指買入這一貨幣對的報價。 即做多的開倉價,以及做空的平倉價。

 

隔夜利息 / 庫存費

通常情況下,組成貨幣對的兩種貨幣的利率會不同。也就是說,持有不同的貨幣所產生的利率並不一 樣。基於投資者交易的各種貨幣對,投資者需要向交易商支付或者向交易商收取隔夜利息。

當投資者賣出較高利率貨幣 / 買入較低利率貨幣,需支付隔夜利息;
當投資者買入較高利率貨幣 / 賣出較低利率貨幣,則可賺取隔夜利息。

例 如:買入貨幣對 NZD / USD。假設現在紐西蘭幣利率為年率 4 . 5 %,美國利率為年率 0 . 3 %。則 持有紐西蘭幣兌美元多頭每年獲得掉期費4.5% – 0.3% = 4.2%。每天獲得掉期費0.012%。

合約規格、保證金計算

1.倉位

所謂倉位,就是一筆交易的規模大小。

外匯合約的單位是 「 手 」。 可細分為 標準手 、 迷你手 和 微型手 。

一個「標準手 」 即 1 手,代表 1 0 0 , 0 0 0 (10萬)個基礎貨幣單位 ( 合約規格 )

例如,交易一個標準手的澳元兌美元,意味著將100,000澳元兌換成美元。

「迷你手」為標準手的1/10,即0.1手,相當於10,000個基礎貨幣單位

「微型手」為標準手的1/100,即0.01手,相當於1,000個基礎貨幣單位

甚麼是建倉、持倉、平倉、止損止盈、爆倉? ( 七 )

2. 保證金計算

假設目前你看漲 EUR / USD,準備買入 0 . 5 手,而目前匯價在 1.1500 ,槓桿使用1 : 200

則需要花費的資金為 287.5 美元 (0.5 x 100,000 x 1.1500) / 200。但在實際交易中,你可通過使用杠桿,大幅降低需要支付的資金。

假設槓桿 100 倍,你需要用 575 美元即可進行交易。

表示槓桿越高,要付出的保證金則越低。相反地,槓桿越低,要負的保證金越多

然而,在 ATFX 交易八大貨幣兌、黃金,使用 1 : 200槓桿,是固定一手500美元即可交易

 


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